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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 144.00 | 67 429.00 | 5 714.00 | 73 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 432.00 | 47 300.00 | 7 132.00 | 54 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 664.00 | 121 816.00 | 62 847.00 | 184 664.00 |
BT Marchandises | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 593.00 | | 153 593.00 | 153 593.00 |
CF Disponibilités | 138 234.00 | | 138 234.00 | 138 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 195.00 | | 442 195.00 | 442 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 859.00 | 121 816.00 | 505 042.00 | 626 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 520.00 | | | 346 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DL TOTAL (I) | 394 009.00 | | | 394 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 042.00 | | | 505 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 798.00 | | 992 798.00 | 992 798.00 |
FG Production vendue services | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 051.00 | | 1 182 051.00 | 1 182 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 041.00 | | | 1 188 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 353.00 | | | 1 149 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 525.00 | 10 321.00 | 2 029.00 | 113 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 6.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444.00 | 10 315.00 | 2 029.00 | 106 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |