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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 416.00 | 440.00 | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 810.00 | 76 922.00 | 4 887.00 | 81 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 54 149.00 | 6 115.00 | 60 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 932.00 | 138 488.00 | 61 443.00 | 199 932.00 |
BT Marchandises | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 374.00 | | 193 374.00 | 193 374.00 |
CF Disponibilités | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 063.00 | | 434 063.00 | 434 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 995.00 | 138 488.00 | 495 507.00 | 633 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 555.00 | | | 406 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 618.00 | | | -47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 367 736.00 | | | 367 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 507.00 | | | 495 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 075.00 | | | 142 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 442.00 | 5 047.00 | 138 488.00 | 133 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 154.00 | 7 417.00 | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 179.00 | 4 893.00 | 131 072.00 | 126 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |