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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 570.00 | 286.00 | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 250.00 | 79 720.00 | 14 530.00 | 94 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 55 711.00 | 4 553.00 | 60 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 372.00 | 143 002.00 | 69 369.00 | 212 372.00 |
BT Marchandises | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
CF Disponibilités | 254 360.00 | | 254 360.00 | 254 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 744.00 | | 461 744.00 | 461 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 116.00 | 143 002.00 | 531 114.00 | 674 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 936.00 | | | 358 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 379 284.00 | | | 379 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 114.00 | | | 531 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 932.00 | | 12 440.00 | 199 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 075.00 | | 12 440.00 | 142 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 488.00 | 4 514.00 | | 138 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 154.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 072.00 | 4 360.00 | | 131 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
UX Autres créances clients | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 830.00 | 151 830.00 | | 151 830.00 |