| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 262.00 | 594.00 | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 810.00 | 74 322.00 | 7 487.00 | 81 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 51 856.00 | 8 408.00 | 60 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 932.00 | 133 441.00 | 66 490.00 | 199 932.00 |
BT Marchandises | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 386.00 | | 153 386.00 | 153 386.00 |
CF Disponibilités | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 211.00 | | 503 211.00 | 503 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 143.00 | 133 441.00 | 569 701.00 | 703 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 635.00 | | | 402 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 415 355.00 | | | 415 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
EA Autres dettes | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 701.00 | | | 569 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 663.00 | | 1 036 663.00 | 1 036 663.00 |
FG Production vendue services | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 045.00 | | 1 202 045.00 | 1 202 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 395.00 | | | -5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 410.00 | | | 1 210 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 489.00 | | | 1 206 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 576.00 | | | 192 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 719.00 | | | 134 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 132.00 | 6 310.00 | | 127 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 154.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 024.00 | 6 156.00 | | 120 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UX Autres créances clients | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
VP Divers | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |