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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 724.00 | 132.00 | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 250.00 | 83 365.00 | 10 884.00 | 94 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 57 273.00 | 2 991.00 | 60 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 372.00 | 148 364.00 | 64 007.00 | 212 372.00 |
BT Marchandises | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
CF Disponibilités | 252 159.00 | | 252 159.00 | 252 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 151.00 | | 491 151.00 | 491 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 523.00 | 148 364.00 | 555 159.00 | 703 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 484.00 | | | 370 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
DL TOTAL (I) | 421 080.00 | | | 421 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 159.00 | | | 555 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 002.00 | 5 362.00 | 148 364.00 | 143 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 154.00 | 7 725.00 | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 432.00 | 5 208.00 | 140 639.00 | 135 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
UX Autres créances clients | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |