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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 7 857.00 | 500.00 | 8 357.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 940.00 | 86 399.00 | 9 542.00 | 95 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 265.00 | 58 778.00 | 1 487.00 | 60 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 562.00 | 153 034.00 | 61 528.00 | 214 562.00 |
BT Marchandises | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 453.00 | | 173 453.00 | 173 453.00 |
CF Disponibilités | 177 379.00 | | 177 379.00 | 177 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 626.00 | | 517 626.00 | 517 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 188.00 | 153 034.00 | 579 154.00 | 732 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 281.00 | 370 484.00 | | 412 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 049.00 | 41 796.00 | | 15 049.00 |
DL TOTAL (I) | 436 130.00 | 421 081.00 | | 436 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 680.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 971.00 | 62 294.00 | | 80 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 098.00 | 71 105.00 | | 59 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 024.00 | 134 079.00 | | 143 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 154.00 | 555 160.00 | | 579 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 024.00 | 134 079.00 | | 143 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 372.00 | | 2 190.00 | 212 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 857.00 | | 500.00 | 57 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 515.00 | | 1 690.00 | 154 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 364.00 | 4 670.00 | | 148 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 133.00 | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 639.00 | 4 537.00 | | 140 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |