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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 533.00 | | 280 533.00 | 280 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 393.00 | 93 620.00 | 18 773.00 | 112 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 726.00 | 93 620.00 | 302 106.00 | 395 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 822.00 | 41 193.00 | 274 629.00 | 315 822.00 |
BZ Autres créances | 76 843.00 | | 76 843.00 | 76 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 414.00 | 41 193.00 | 538 221.00 | 579 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 140.00 | 134 813.00 | 840 327.00 | 975 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 530.00 | 344 530.00 | | 344 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 14 213.00 | | 15 453.00 |
DG Autres réserves | 7 895.00 | 7 320.00 | | 7 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 574.00 | 24 816.00 | | 45 574.00 |
DL TOTAL (I) | 413 453.00 | 390 879.00 | | 413 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 120.00 | 27 703.00 | | 15 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 2 565.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | 46 186.00 | | 32 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 873.00 | 178 504.00 | | 148 873.00 |
EA Autres dettes | 14 464.00 | 18 942.00 | | 14 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 122.00 | 414 908.00 | | 213 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 874.00 | 688 808.00 | | 426 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 327.00 | 1 079 686.00 | | 840 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 543.00 | | 2 183.00 | 393 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 210.00 | | 2 183.00 | 110 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 465.00 | 11 154.00 | | 82 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 465.00 | 11 154.00 | | 82 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 088.00 | 13 511.00 | 34 405.00 | 62 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 088.00 | 13 511.00 | 34 405.00 | 62 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 088.00 | 13 511.00 | 34 405.00 | 62 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 511.00 | 34 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 122.00 | 213 122.00 | | 213 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 315 822.00 | | | 315 822.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 120.00 | 11 079.00 | 4 041.00 | 15 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VP Divers | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 228.00 | 398 428.00 | 2 800.00 | 401 228.00 |
VW T.V.A. | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 874.00 | 422 833.00 | 4 041.00 | 426 874.00 |