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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 533.00 | | 280 533.00 | 280 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 829.00 | 107 749.00 | 19 080.00 | 126 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 162.00 | 107 749.00 | 302 413.00 | 410 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 784.00 | 40 656.00 | 318 128.00 | 358 784.00 |
BZ Autres créances | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 293 308.00 | | 293 308.00 | 293 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 396.00 | 40 656.00 | 677 740.00 | 718 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 558.00 | 148 405.00 | 980 153.00 | 1 128 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 530.00 | 344 530.00 | | 344 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 421.00 | 20 717.00 | | 23 421.00 |
DG Autres réserves | 9 310.00 | 8 925.00 | | 9 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 295.00 | 54 089.00 | | 69 295.00 |
DL TOTAL (I) | 446 556.00 | 428 261.00 | | 446 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811.00 | 12 488.00 | | 12 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 530.00 | 64 486.00 | | 109 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 153.00 | 138 443.00 | | 129 153.00 |
EA Autres dettes | 25 225.00 | 3 863.00 | | 25 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 879.00 | 278 218.00 | | 256 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 597.00 | 499 359.00 | | 533 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 153.00 | 927 620.00 | | 980 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 597.00 | 499 359.00 | | 533 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 861.00 | | 17 472.00 | 392 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 410 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 126 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 528.00 | | 17 472.00 | 109 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 156.00 | 5 764.00 | 171.00 | 102 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | 5 764.00 | 171.00 | 102 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 652.00 | 12 654.00 | 10 650.00 | 38 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 652.00 | 12 654.00 | 10 650.00 | 38 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 652.00 | 12 654.00 | 10 650.00 | 38 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 654.00 | 10 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 530.00 | 109 530.00 | | 109 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 879.00 | 256 879.00 | | 256 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 358 784.00 | 358 784.00 | | 358 784.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VI Groupe et associés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 888.00 | 401 088.00 | 2 800.00 | 403 888.00 |
VW T.V.A. | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 597.00 | 533 597.00 | | 533 597.00 |