| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 533.00 | | 280 533.00 | 280 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 631.00 | 66 511.00 | 51 120.00 | 117 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 252.00 | 66 511.00 | 334 741.00 | 401 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 079.00 | 69 167.00 | 381 912.00 | 451 079.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 365 180.00 | | 365 180.00 | 365 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 140.00 | 69 167.00 | 794 973.00 | 864 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 392.00 | 135 679.00 | 1 129 714.00 | 1 265 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 530.00 | 344 530.00 | | 344 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 064.00 | 27 377.00 | | 29 064.00 |
DG Autres réserves | 9 729.00 | 9 677.00 | | 9 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 310.00 | 33 740.00 | | 77 310.00 |
DL TOTAL (I) | 460 633.00 | 415 324.00 | | 460 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 817.00 | 43 934.00 | | 37 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 13 311.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 399.00 | 69 376.00 | | 110 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 286.00 | 160 449.00 | | 188 286.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | 15 861.00 | | 9 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 941.00 | 269 736.00 | | 316 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 080.00 | 572 667.00 | | 669 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 714.00 | 987 991.00 | | 1 129 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 433.00 | 572 667.00 | | 637 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 452.00 | | | 414 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 401 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 117 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 831.00 | | | 130 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 137.00 | 10 050.00 | 5 676.00 | 62 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 137.00 | 10 050.00 | 5 676.00 | 62 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 735.00 | 33 941.00 | 9 509.00 | 44 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 735.00 | 33 941.00 | 9 509.00 | 44 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 735.00 | 33 941.00 | 9 509.00 | 44 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 941.00 | 9 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 941.00 | 316 941.00 | | 316 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 079.00 | 451 079.00 | | 451 079.00 |
VB T. V. A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 817.00 | 6 170.00 | 31 647.00 | 37 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 760.00 | 477 760.00 | | 477 760.00 |
VW T.V.A. | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 080.00 | 637 433.00 | 31 647.00 | 669 080.00 |