| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 533.00 | | 280 533.00 | 280 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 528.00 | 102 156.00 | 7 372.00 | 109 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 861.00 | 102 156.00 | 290 705.00 | 392 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 989.00 | 38 652.00 | 302 337.00 | 340 989.00 |
BZ Autres créances | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 184 772.00 | | 184 772.00 | 184 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 566.00 | 38 652.00 | 636 914.00 | 675 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 428.00 | 140 808.00 | 927 620.00 | 1 068 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 530.00 | 344 530.00 | | 344 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 717.00 | 17 731.00 | | 20 717.00 |
DG Autres réserves | 8 925.00 | 8 192.00 | | 8 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | 59 719.00 | | 54 089.00 |
DL TOTAL (I) | 428 261.00 | 430 172.00 | | 428 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 4 041.00 | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 488.00 | 3 081.00 | | 12 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 486.00 | 49 876.00 | | 64 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 443.00 | 137 766.00 | | 138 443.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 8 632.00 | | 3 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 218.00 | 232 880.00 | | 278 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 359.00 | 436 277.00 | | 499 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 620.00 | 866 448.00 | | 927 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 359.00 | 434 417.00 | | 499 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 861.00 | | | 392 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 527.00 | 4 629.00 | | 97 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 527.00 | 4 629.00 | | 97 527.00 |