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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 533.00 | | 280 533.00 | 280 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 654.00 | 48 679.00 | 53 976.00 | 102 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 987.00 | 48 679.00 | 337 309.00 | 385 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 313.00 | 51 361.00 | 324 952.00 | 376 313.00 |
BZ Autres créances | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 630.00 | 51 361.00 | 594 269.00 | 645 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 617.00 | 100 040.00 | 931 577.00 | 1 031 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 530.00 | 344 530.00 | | 344 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 886.00 | 23 421.00 | | 26 886.00 |
DG Autres réserves | 9 640.00 | 9 310.00 | | 9 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 828.00 | 69 295.00 | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 390 884.00 | 446 556.00 | | 390 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723.00 | 12 811.00 | | 12 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 252.00 | 109 530.00 | | 45 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 779.00 | 129 153.00 | | 166 779.00 |
EA Autres dettes | 26 990.00 | 25 225.00 | | 26 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 950.00 | 256 879.00 | | 238 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 693.00 | 533 597.00 | | 540 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 577.00 | 980 153.00 | | 931 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 759.00 | 533 597.00 | | 496 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 162.00 | | 45 177.00 | 410 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 352.00 | 385 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 352.00 | 102 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 829.00 | | 45 177.00 | 126 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 749.00 | 10 111.00 | 69 181.00 | 107 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 749.00 | 10 111.00 | 69 181.00 | 107 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 656.00 | 27 552.00 | 16 847.00 | 40 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 656.00 | 27 552.00 | 16 847.00 | 40 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 656.00 | 27 552.00 | 16 847.00 | 40 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 552.00 | 16 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 950.00 | 238 950.00 | | 238 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 376 313.00 | 376 313.00 | | 376 313.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 066.00 | 24 785.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 445.00 | 408 645.00 | 2 800.00 | 411 445.00 |
VW T.V.A. | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 693.00 | 496 759.00 | 24 785.00 | 540 693.00 |