| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 533.00 | | 280 533.00 | 280 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 831.00 | 62 137.00 | 68 694.00 | 130 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 452.00 | 62 137.00 | 352 315.00 | 414 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 115.00 | 44 735.00 | 336 380.00 | 381 115.00 |
BZ Autres créances | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 226 366.00 | | 226 366.00 | 226 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 411.00 | 44 735.00 | 635 676.00 | 680 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 863.00 | 106 872.00 | 987 991.00 | 1 094 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 530.00 | 344 530.00 | | 344 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 377.00 | 26 886.00 | | 27 377.00 |
DG Autres réserves | 9 677.00 | 9 640.00 | | 9 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 740.00 | 9 875.00 | | 33 740.00 |
DL TOTAL (I) | 415 324.00 | 390 931.00 | | 415 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 934.00 | 50 000.00 | | 43 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 311.00 | 12 723.00 | | 13 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 45 195.00 | | 69 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 449.00 | 166 779.00 | | 160 449.00 |
EA Autres dettes | 15 861.00 | 26 990.00 | | 15 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 736.00 | 238 950.00 | | 269 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 667.00 | 540 637.00 | | 572 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 991.00 | 931 568.00 | | 987 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 667.00 | 496 703.00 | | 572 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 987.00 | | 28 465.00 | 385 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 654.00 | | 28 177.00 | 102 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 288.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 679.00 | 13 459.00 | | 48 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 679.00 | 13 459.00 | | 48 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 361.00 | 19 796.00 | 26 422.00 | 51 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 361.00 | 19 796.00 | 26 422.00 | 51 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 361.00 | 19 796.00 | 26 422.00 | 51 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 796.00 | 26 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 736.00 | 269 736.00 | | 269 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 381 115.00 | 381 115.00 | | 381 115.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VI Groupe et associés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 845.00 | 430 045.00 | 2 800.00 | 432 845.00 |
VW T.V.A. | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 667.00 | 572 667.00 | | 572 667.00 |