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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 111.00 | -111.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 647.00 | 336.00 | 983.00 |
AH Fonds commercial | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 985.00 | 57 883.00 | 34 102.00 | 91 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 069.00 | 49 094.00 | 26 975.00 | 76 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 083.00 | 107 625.00 | 186 346.00 | 294 083.00 |
BT Marchandises | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 700.00 | 2 566.00 | 145 133.00 | 147 700.00 |
BZ Autres créances | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 608.00 | 2 566.00 | 260 042.00 | 262 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 691.00 | 110 191.00 | 446 388.00 | 556 691.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DH Report à nouveau | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 388.00 | | | 446 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 767.00 | | 19 836.00 | 304 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 521.00 | 294 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 454.00 | 168 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 672.00 | | 19 836.00 | 177 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 373.00 | 20 920.00 | 17 558.00 | 104 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 196.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 811.00 | 20 723.00 | 17 558.00 | 103 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523.00 | | 1 957.00 | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | | 1 957.00 | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 141 540.00 | | | 141 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VP Divers | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 680.00 | 197 198.00 | 2 481.00 | 199 680.00 |
VW T.V.A. | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 530.00 | 145 837.00 | | 224 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
ST Autres comptes | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 656.00 | | | 195 656.00 |