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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 111.00 | -111.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 317.00 | 709.00 | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 625.00 | 78 095.00 | 21 529.00 | 99 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 958.00 | 68 265.00 | 35 692.00 | 103 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 724.00 | 147 790.00 | 182 933.00 | 330 724.00 |
BP En cours de production de services | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BT Marchandises | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
BZ Autres créances | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 978.00 | | 248 978.00 | 248 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 702.00 | 147 790.00 | 431 911.00 | 579 702.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DH Report à nouveau | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 474.00 | | | -27 474.00 |
DL TOTAL (I) | 190 353.00 | | | 190 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 558.00 | | | 241 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 911.00 | | | 431 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 022.00 | | | 224 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 408.00 | | 12 815.00 | 324 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 330 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 203 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | 1 044.00 | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 311.00 | | 11 771.00 | 198 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 216.00 | 24 074.00 | 6 500.00 | 130 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111.00 | | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 552.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 339.00 | 23 522.00 | 6 500.00 | 129 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 132.00 | 28 597.00 | 17 535.00 | 46 132.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VP Divers | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 253.00 | 135 702.00 | 2 550.00 | 138 253.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 558.00 | 224 022.00 | 17 535.00 | 241 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
ST Autres comptes | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
YT Sous‐traitance | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 402.00 | | | 168 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |