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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 111.00 | -111.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 451.00 | 173.00 | 625.00 |
AH Fonds commercial | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 682.00 | 95 427.00 | 30 254.00 | 125 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 555.00 | 111 981.00 | 75 574.00 | 187 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 364.00 | 207 972.00 | 230 392.00 | 438 364.00 |
BP En cours de production de services | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BT Marchandises | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 212.00 | 207 972.00 | 464 240.00 | 672 212.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DH Report à nouveau | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 940.00 | | | 286 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 240.00 | | | 464 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 267.00 | | 73 994.00 | 402 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 896.00 | 438 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 405.00 | 313 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 142.00 | | | 123 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 649.00 | | 73 994.00 | 276 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 787.00 | 26 343.00 | 16 159.00 | 197 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111.00 | | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 208.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 432.00 | 26 135.00 | 16 159.00 | 197 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 507.00 | 39 817.00 | 83 690.00 | 123 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 541.00 | 149 602.00 | 1 939.00 | 151 541.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 940.00 | 203 250.00 | 83 690.00 | 286 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |