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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 264.00 | 114.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 146.00 | 196 057.00 | 60 089.00 | 256 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 749.00 | 197 321.00 | 237 428.00 | 434 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CF Disponibilités | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 473.00 | 197 321.00 | 312 152.00 | 509 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | 45 379.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 236 189.00 | 245 098.00 | | 236 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 086.00 | 15 226.00 | | 9 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 548.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 819.00 | 1 744.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 27 760.00 | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 265.00 | 19 902.00 | | 22 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 962.00 | 65 181.00 | | 75 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 152.00 | 310 279.00 | | 312 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 584.00 | 56 094.00 | | 72 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 676.00 | | 302 676.00 | 302 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 676.00 | | 302 676.00 | 302 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 381.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | 210.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 10 423.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 828.00 | 330 221.00 | | 302 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 358.00 | 284 842.00 | | 266 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 471.00 | 45 379.00 | | 36 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 148.00 | | 4 948.00 | 431 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 434 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 256 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 058.00 | | 120.00 | 178 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 665.00 | | 4 828.00 | 252 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 192.00 | 16 381.00 | 1 252.00 | 182 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 6.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 934.00 | 16 376.00 | 1 252.00 | 180 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 086.00 | 5 709.00 | 3 378.00 | 9 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VP Divers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 798.00 | 20 373.00 | 425.00 | 20 798.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 143.00 | 64 766.00 | 3 378.00 | 68 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | 8 443.00 | | 7 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 122.00 | 27 106.00 | | 29 122.00 |
ST Autres comptes | 53 293.00 | 59 736.00 | | 53 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 419.00 | 27 737.00 | | 29 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 29 748.00 | 30 319.00 | | 29 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 815.00 | 7 399.00 | | 6 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 253.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 573.00 | 9 696.00 | | 9 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 996.00 | 35 432.00 | | 33 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 739.00 | 36 363.00 | | 20 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 397.00 | 152 298.00 | | 148 397.00 |