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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 363.00 | 237 905.00 | 63 458.00 | 301 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 456.00 | 239 773.00 | 240 683.00 | 480 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 577.00 | 239 773.00 | 323 804.00 | 563 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | 24 415.00 | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 234 830.00 | 224 134.00 | | 234 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 524.00 | 20 738.00 | | 29 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 37.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 592.00 | 1 463.00 | | 8 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 845.00 | | 32 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | 14 992.00 | | 17 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 433.00 | | |
EA Autres dettes | 645.00 | 33.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 974.00 | 72 541.00 | | 88 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 804.00 | 296 674.00 | | 323 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 974.00 | 58 692.00 | | 88 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 748.00 | | 333 748.00 | 333 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 748.00 | | 333 748.00 | 333 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 118.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 3 563.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 808.00 | 297 580.00 | | 335 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 697.00 | 273 165.00 | | 300 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 111.00 | 24 415.00 | | 35 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 247.00 | | 17 209.00 | 463 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 668.00 | | | 178 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 154.00 | | 17 209.00 | 284 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 655.00 | 11 118.00 | | 228 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 391.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 178.00 | 10 727.00 | | 227 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 808.00 | 14 383.00 | 425.00 | 14 808.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |