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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 856.00 | 249 845.00 | 61 011.00 | 310 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 949.00 | 251 713.00 | 238 236.00 | 489 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 682.00 | 251 713.00 | 311 970.00 | 563 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | 35 111.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 204 455.00 | 234 830.00 | | 204 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 120.00 | 29 524.00 | | 73 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392.00 | 117.00 | | 10 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 32 452.00 | | 16 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 17 644.00 | | 5 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 645.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 515.00 | 88 974.00 | | 107 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 970.00 | 323 804.00 | | 311 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 712.00 | | 136 712.00 | 136 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 712.00 | | 136 712.00 | 136 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 767.00 | 335 808.00 | | 178 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 031.00 | 300 697.00 | | 174 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | 35 111.00 | | 4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 456.00 | | 9 492.00 | 480 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 668.00 | | | 178 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 363.00 | | 9 492.00 | 301 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 773.00 | 11 939.00 | | 239 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 905.00 | 11 939.00 | | 237 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 086.00 | 54 546.00 | 18 539.00 | 73 086.00 |
VI Groupe et associés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 310.00 | 17 885.00 | 425.00 | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 515.00 | 88 976.00 | 18 539.00 | 107 515.00 |