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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 266.00 | 217 476.00 | 44 790.00 | 262 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 869.00 | 218 854.00 | 222 015.00 | 440 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CF Disponibilités | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 247.00 | 218 854.00 | 299 393.00 | 518 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 113.00 | 36 471.00 | | 46 113.00 |
DL TOTAL (I) | 245 832.00 | 236 189.00 | | 245 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353.00 | 9 086.00 | | 7 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | 7 819.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 36 791.00 | | 25 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 886.00 | 22 265.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 561.00 | 75 962.00 | | 53 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 393.00 | 312 152.00 | | 299 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 618.00 | 72 584.00 | | 51 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 752.00 | | 445 752.00 | 445 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 752.00 | | 445 752.00 | 445 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 533.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 205.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 841.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 936.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -936.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 5 622.00 | | 7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 281.00 | 302 828.00 | | 449 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 168.00 | 266 358.00 | | 403 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 113.00 | 36 471.00 | | 46 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 749.00 | | 6 119.00 | 434 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 146.00 | | 6 119.00 | 256 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 321.00 | 21 533.00 | | 197 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 114.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 057.00 | 21 418.00 | | 196 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VC Groupe et associés | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 890.00 | 4 947.00 | 1 943.00 | 6 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 502.00 | 23 077.00 | 425.00 | 23 502.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 119.00 | 50 177.00 | 1 943.00 | 52 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | 567.00 | | 4.00 |