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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 477.00 | 391.00 | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 154.00 | 227 178.00 | 56 976.00 | 284 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 247.00 | 228 655.00 | 234 592.00 | 463 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 330.00 | 228 655.00 | 296 674.00 | 525 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 415.00 | 46 113.00 | | 24 415.00 |
DL TOTAL (I) | 224 134.00 | 245 832.00 | | 224 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 738.00 | 7 353.00 | | 20 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | 1 442.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 845.00 | 25 880.00 | | 32 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | 18 886.00 | | 14 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 541.00 | 53 561.00 | | 72 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 674.00 | 299 393.00 | | 296 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 692.00 | 51 618.00 | | 58 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 505.00 | | 293 505.00 | 293 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 505.00 | | 293 505.00 | 293 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 277.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 277.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | -361.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 7 063.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 580.00 | 449 281.00 | | 297 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 165.00 | 403 168.00 | | 273 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 415.00 | 46 113.00 | | 24 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 869.00 | | 22 379.00 | 440 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 178.00 | | 490.00 | 178 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 266.00 | | 21 889.00 | 262 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 854.00 | 9 802.00 | | 218 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 99.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 476.00 | 9 702.00 | | 217 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 719.00 | 6 871.00 | 13 849.00 | 20 719.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384.00 | 8 959.00 | 425.00 | 9 384.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 077.00 | 57 229.00 | 13 849.00 | 71 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |