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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 194.00 | 262 513.00 | 62 681.00 | 325 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 287.00 | 264 381.00 | 239 906.00 | 504 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | 3 360.00 | 6 988.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 98 028.00 | | 98 028.00 | 98 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 503.00 | 3 360.00 | 116 143.00 | 119 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 790.00 | 267 741.00 | 356 049.00 | 623 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 960.00 | 4 736.00 | | 37 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 246 078.00 | 204 455.00 | | 246 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 564.00 | 73 120.00 | | 58 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 10 392.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 521.00 | 16 889.00 | | 32 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | 5 760.00 | | 15 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 564.00 | | |
EA Autres dettes | 745.00 | 789.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 971.00 | 107 515.00 | | 109 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 049.00 | 311 970.00 | | 356 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 480.00 | | 184 480.00 | 184 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 480.00 | | 184 480.00 | 184 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 378.00 | 178 767.00 | | 244 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 419.00 | 174 031.00 | | 206 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 960.00 | 4 736.00 | | 37 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 949.00 | | 14 339.00 | 489 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 668.00 | | | 178 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 856.00 | | 14 339.00 | 310 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 713.00 | 12 669.00 | | 251 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 845.00 | 12 669.00 | | 249 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 564.00 | 15 551.00 | 43 013.00 | 58 564.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 900.00 | 21 475.00 | 425.00 | 21 900.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 232.00 | 65 219.00 | 43 013.00 | 108 232.00 |