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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 570.00 | 104 656.00 | 41 914.00 | 146 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 616.00 | 104 870.00 | 36 746.00 | 141 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 906.00 | 217 231.00 | 118 675.00 | 335 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 678.00 | | 981 678.00 | 981 678.00 |
BZ Autres créances | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
CF Disponibilités | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 091.00 | | 1 334 091.00 | 1 334 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 996.00 | 217 231.00 | 1 452 766.00 | 1 669 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 580.00 | 555 658.00 | | 624 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 245.00 | 68 922.00 | | 31 245.00 |
DL TOTAL (I) | 664 625.00 | 633 380.00 | | 664 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 5 627.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 726.00 | 174 328.00 | | 177 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 114.00 | 226 572.00 | | 282 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 497.00 | 233 825.00 | | 317 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 948.00 | | 781.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 27 052.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 141.00 | 668 351.00 | | 788 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 766.00 | 1 301 731.00 | | 1 452 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 141.00 | 662 724.00 | | 788 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 372.00 | | 23 134.00 | 317 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 335 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 288 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 652.00 | | 23 134.00 | 269 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 032.00 | 31 798.00 | 4 600.00 | 190 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 327.00 | 31 798.00 | 4 600.00 | 182 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 981 678.00 | | | 981 678.00 |
VB T. V. A. | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 177 726.00 | 177 726.00 | | 177 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
VP Divers | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 247.00 | 1 110 247.00 | | 1 110 247.00 |
VW T.V.A. | 249 554.00 | 249 554.00 | | 249 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 141.00 | 788 141.00 | | 788 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 6 725.00 | | 7 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 132.00 | 7 865.00 | | 8 132.00 |
ST Autres comptes | 198 605.00 | 203 035.00 | | 198 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 607.00 | 55 357.00 | | 58 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 616 644.00 | 404 013.00 | | 616 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 159.00 | 170 352.00 | | 96 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 013.00 | 4 198.00 | | 5 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 601.00 | 10 923.00 | | 12 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 214.00 | 385 422.00 | | 454 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 755.00 | 259 022.00 | | 204 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 148.00 | 840 622.00 | | 978 148.00 |