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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 319.00 | 141 402.00 | 50 917.00 | 192 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 070.00 | 121 251.00 | 52 819.00 | 174 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 109.00 | 270 358.00 | 143 751.00 | 414 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 418.00 | | 679 418.00 | 679 418.00 |
BZ Autres créances | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 829.00 | | 856 829.00 | 856 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 938.00 | 270 358.00 | 1 000 580.00 | 1 270 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 750 332.00 | 704 106.00 | | 750 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 720.00 | 46 226.00 | | -216 720.00 |
DL TOTAL (I) | 542 411.00 | 759 132.00 | | 542 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 680.00 | 8 995.00 | | 22 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 491.00 | 147 304.00 | | 98 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 081.00 | 221 618.00 | | 159 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 039.00 | 266 082.00 | | 169 039.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 12 034.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 168.00 | 656 034.00 | | 458 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 580.00 | 1 415 166.00 | | 1 000 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 983.00 | 652 395.00 | | 447 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 145.00 | | 64 185.00 | 376 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 220.00 | 414 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 220.00 | 366 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 425.00 | | 64 185.00 | 328 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 660.00 | 29 382.00 | 15 683.00 | 256 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 955.00 | 29 382.00 | 15 683.00 | 248 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 679 418.00 | 679 418.00 | | 679 418.00 |
VB T. V. A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 680.00 | 12 495.00 | 10 185.00 | 22 680.00 |
VI Groupe et associés | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 414.00 | 762 414.00 | | 762 414.00 |
VW T.V.A. | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 168.00 | 447 983.00 | 10 185.00 | 458 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | 7 431.00 | | 6 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 883.00 | 8 390.00 | | 8 883.00 |
ST Autres comptes | 216 839.00 | 223 313.00 | | 216 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 261.00 | 107 025.00 | | 109 261.00 |
YT Sous‐traitance | 161 889.00 | 395 011.00 | | 161 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 752.00 | 136 976.00 | | 106 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 507.00 | 5 371.00 | | 4 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 381.00 | 12 802.00 | | 11 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 925.00 | 446 181.00 | | 294 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 744.00 | 294 921.00 | | 237 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 624.00 | 870 716.00 | | 603 624.00 |