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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 309.00 | 130 920.00 | 52 389.00 | 183 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 116.00 | 118 035.00 | 27 081.00 | 145 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 145.00 | 256 660.00 | 119 485.00 | 376 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 105.00 | | 1 049 105.00 | 1 049 105.00 |
BZ Autres créances | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 681.00 | | 1 295 681.00 | 1 295 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 826.00 | 256 660.00 | 1 415 166.00 | 1 671 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 106.00 | 655 825.00 | | 704 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 226.00 | 48 281.00 | | 46 226.00 |
DL TOTAL (I) | 759 132.00 | 712 906.00 | | 759 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995.00 | 12 417.00 | | 8 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 304.00 | 180 461.00 | | 147 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 618.00 | 225 707.00 | | 221 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 082.00 | 275 945.00 | | 266 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 088.00 | | |
EA Autres dettes | 12 034.00 | 6 342.00 | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 034.00 | 702 961.00 | | 656 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 166.00 | 1 415 867.00 | | 1 415 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 395.00 | 694 984.00 | | 652 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 937.00 | | 36 389.00 | 342 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181.00 | 376 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 328 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 217.00 | | 36 389.00 | 295 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 618.00 | 221 618.00 | | 221 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 105.00 | | | 1 049 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 995.00 | 5 356.00 | 3 639.00 | 8 995.00 |
VI Groupe et associés | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VP Divers | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 368.00 | 1 179 368.00 | | 1 179 368.00 |
VW T.V.A. | 188 322.00 | 188 322.00 | | 188 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 034.00 | 652 395.00 | 3 639.00 | 656 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 431.00 | 7 520.00 | | 7 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390.00 | 9 824.00 | | 8 390.00 |
ST Autres comptes | 223 313.00 | 227 699.00 | | 223 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 025.00 | 67 736.00 | | 107 025.00 |
YT Sous‐traitance | 395 011.00 | 635 692.00 | | 395 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 976.00 | 86 229.00 | | 136 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 371.00 | 4 979.00 | | 5 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 802.00 | 12 499.00 | | 12 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 181.00 | 462 967.00 | | 446 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 921.00 | 228 665.00 | | 294 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 716.00 | 1 027 180.00 | | 870 716.00 |