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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 956.00 | 174 657.00 | 60 299.00 | 234 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 110.00 | 140 941.00 | 63 169.00 | 204 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 785.00 | 323 303.00 | 163 482.00 | 486 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 263.00 | | 739 263.00 | 739 263.00 |
BZ Autres créances | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CF Disponibilités | 198 940.00 | | 198 940.00 | 198 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 214.00 | | 1 135 214.00 | 1 135 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 000.00 | 323 303.00 | 1 298 696.00 | 1 622 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 777.00 | 533 611.00 | | 574 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 630.00 | 41 166.00 | | 136 630.00 |
DL TOTAL (I) | 720 207.00 | 583 577.00 | | 720 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 562.00 | 43 667.00 | | 58 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 470.00 | 97 829.00 | | 98 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 986.00 | 218 398.00 | | 172 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 887.00 | 166 979.00 | | 226 887.00 |
EA Autres dettes | 21 584.00 | 33 743.00 | | 21 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 489.00 | 560 616.00 | | 578 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 696.00 | 1 144 193.00 | | 1 298 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 820.00 | 537 006.00 | | 545 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 377.00 | | 44 409.00 | 442 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 657.00 | | 44 409.00 | 394 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 430.00 | 35 873.00 | | 287 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 725.00 | 35 873.00 | | 279 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 986.00 | 172 986.00 | | 172 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 739 263.00 | 739 263.00 | | 739 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 174.00 | 25 505.00 | 32 669.00 | 58 174.00 |
VI Groupe et associés | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 117.00 | 837 117.00 | | 837 117.00 |
VW T.V.A. | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 489.00 | 545 820.00 | 32 669.00 | 578 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 513.00 | 6 697.00 | | 7 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 843.00 | 8 663.00 | | 8 843.00 |
ST Autres comptes | 207 158.00 | 201 489.00 | | 207 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 561.00 | 92 055.00 | | 72 561.00 |
YT Sous‐traitance | 273 588.00 | 221 622.00 | | 273 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 951.00 | 119 318.00 | | 129 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 522.00 | -742.00 | | 4 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 035.00 | 5 955.00 | | 12 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 112.00 | 342 325.00 | | 389 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 109.00 | 224 016.00 | | 262 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 100.00 | 643 148.00 | | 692 100.00 |