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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 101.00 | 117 680.00 | 32 421.00 | 150 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 116.00 | 106 058.00 | 39 058.00 | 145 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 937.00 | 231 444.00 | 111 493.00 | 342 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 323.00 | | 996 323.00 | 996 323.00 |
BZ Autres créances | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 156 399.00 | | 156 399.00 | 156 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 373.00 | | 1 304 373.00 | 1 304 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 310.00 | 231 444.00 | 1 415 867.00 | 1 647 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 655 825.00 | | | 655 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DL TOTAL (I) | 712 906.00 | | | 712 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 945.00 | | | 275 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 961.00 | | | 702 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 867.00 | | | 1 415 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 984.00 | | | 694 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 906.00 | | 21 088.00 | 335 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 057.00 | 342 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 057.00 | 295 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 186.00 | | 21 088.00 | 288 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 707.00 | 225 707.00 | | 225 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 996 323.00 | 996 323.00 | | 996 323.00 |
VB T. V. A. | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 417.00 | 4 440.00 | 7 977.00 | 12 417.00 |
VI Groupe et associés | 180 458.00 | 180 458.00 | | 180 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715.00 | | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VP Divers | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 359.00 | 1 101 359.00 | | 1 101 359.00 |
VW T.V.A. | 207 181.00 | 207 181.00 | | 207 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 961.00 | 694 984.00 | 7 977.00 | 702 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
ST Autres comptes | 227 699.00 | | | 227 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 635 692.00 | | | 635 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 967.00 | | | 462 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 665.00 | | | 228 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 180.00 | | | 1 027 180.00 |