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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 806.00 | 158 200.00 | 38 606.00 | 196 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 851.00 | 121 525.00 | 76 326.00 | 197 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 377.00 | 287 430.00 | 154 947.00 | 442 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 454.00 | | 637 454.00 | 637 454.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 778.00 | 282.00 | 14 496.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 248 194.00 | | 248 194.00 | 248 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 529.00 | 282.00 | 989 247.00 | 989 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 906.00 | 287 712.00 | 1 144 193.00 | 1 431 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 611.00 | 750 332.00 | | 533 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 166.00 | -216 720.00 | | 41 166.00 |
DL TOTAL (I) | 583 577.00 | 542 411.00 | | 583 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 667.00 | 22 680.00 | | 43 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 829.00 | 98 491.00 | | 97 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 398.00 | 159 081.00 | | 218 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 979.00 | 169 039.00 | | 166 979.00 |
EA Autres dettes | 33 743.00 | 8 878.00 | | 33 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 616.00 | 458 168.00 | | 560 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 193.00 | 1 000 580.00 | | 1 144 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 006.00 | 447 983.00 | | 537 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 109.00 | | 42 615.00 | 414 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 348.00 | 442 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 348.00 | 394 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 389.00 | | 42 615.00 | 366 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 358.00 | 31 420.00 | 14 348.00 | 270 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 653.00 | 31 420.00 | 14 348.00 | 262 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 398.00 | 218 398.00 | | 218 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
UX Autres créances clients | 637 454.00 | 637 454.00 | | 637 454.00 |
VB T. V. A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 667.00 | 20 057.00 | 23 610.00 | 43 667.00 |
VI Groupe et associés | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 964.00 | 684 964.00 | | 684 964.00 |
VW T.V.A. | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 616.00 | 537 006.00 | 23 610.00 | 560 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | 6 874.00 | | 6 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | 8 883.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 201 489.00 | 216 839.00 | | 201 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 055.00 | 109 261.00 | | 92 055.00 |
YT Sous‐traitance | 221 622.00 | 161 889.00 | | 221 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 318.00 | 106 752.00 | | 119 318.00 |
YW Taxe professionnelle | -742.00 | 4 507.00 | | -742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 955.00 | 11 381.00 | | 5 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 325.00 | 294 925.00 | | 342 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 016.00 | 237 744.00 | | 224 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 148.00 | 603 624.00 | | 643 148.00 |