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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 488.00 | 12 473.00 | 38 015.00 | 50 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | 2 500.00 | 4 848.00 | 7 348.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 252.00 | 2 500.00 | 15 752.00 | 18 252.00 |
110 Total général Actif | 68 740.00 | 14 973.00 | 53 767.00 | 68 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
222 Production stockée | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
242 Autres charges externes. | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | | | 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126.00 | | | 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |