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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 725.00 | 6 928.00 | 798.00 | 7 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 457.00 | 8 799.00 | 10 658.00 | 19 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 197.00 | 15 727.00 | 49 471.00 | 65 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 961.00 | 5 512.00 | 29 449.00 | 34 961.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
084 Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 859.00 | 5 512.00 | 75 347.00 | 80 859.00 |
110 Total général Actif | 146 056.00 | 21 239.00 | 124 818.00 | 146 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
222 Production stockée | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 782.00 | | | 121 782.00 |
242 Autres charges externes. | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99.00 | | | 99.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 021.00 | | | 3 021.00 |