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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 184.00 | 5 782.00 | 3 402.00 | 9 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 825.00 | 12 407.00 | 41 417.00 | 53 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | 5 512.00 | 7 003.00 | 12 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
084 Disponibilités | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 976.00 | 5 512.00 | 66 464.00 | 71 976.00 |
110 Total général Actif | 125 800.00 | 17 919.00 | 107 881.00 | 125 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 161.00 | | | 124 161.00 |
222 Production stockée | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
242 Autres charges externes. | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 412.00 | | | 4 412.00 |