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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 6 014.00 | 1 721.00 | 7 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 375.00 | 12 639.00 | 39 736.00 | 52 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 623.00 | 5 512.00 | 4 111.00 | 9 623.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 661.00 | 5 512.00 | 42 150.00 | 47 661.00 |
110 Total général Actif | 100 037.00 | 18 151.00 | 81 886.00 | 100 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
222 Production stockée | 39.00 | | | 39.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
242 Autres charges externes. | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | | | 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 012.00 | | | 3 012.00 |