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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 725.00 | 7 295.00 | 431.00 | 7 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 13 215.00 | 18 987.00 | 32 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 942.00 | 20 510.00 | 57 433.00 | 77 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 851.00 | 5 512.00 | 39 339.00 | 44 851.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
084 Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 160.00 | 5 512.00 | 74 648.00 | 80 160.00 |
110 Total général Actif | 158 102.00 | 26 021.00 | 132 081.00 | 158 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
222 Production stockée | -12 917.00 | | | -12 917.00 |
230 Autres produits | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
242 Autres charges externes. | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
252 Charges sociales | 578.00 | | | 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 439.00 | | | 439.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -54.00 | | | -54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |