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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 115.00 | 7 051.00 | 64.00 | 7 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 12 409.00 | 17 726.00 | 30 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 265.00 | 19 459.00 | 55 805.00 | 75 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 752.00 | 5 000.00 | 26 752.00 | 31 752.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
084 Disponibilités | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 247.00 | 5 000.00 | 81 247.00 | 86 247.00 |
110 Total général Actif | 161 512.00 | 24 459.00 | 137 053.00 | 161 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
230 Autres produits | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
242 Autres charges externes. | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242.00 | | | 242.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | | | 393.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 610.00 | | | 610.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 386.00 | | | 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 512.00 | | | 512.00 |