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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 20 175.00 | 6 429.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 812.00 | 23 985.00 | 15 827.00 | 39 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 102.00 | 44 160.00 | 58 942.00 | 103 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 892.00 | 1 864.00 | 425 028.00 | 426 892.00 |
BZ Autres créances | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CF Disponibilités | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 636.00 | 1 864.00 | 684 772.00 | 686 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 738.00 | 46 024.00 | 743 714.00 | 789 738.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 800.00 | 168 300.00 | | 237 800.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 78.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 812.00 | 69 457.00 | | 69 812.00 |
DL TOTAL (I) | 316 447.00 | 246 635.00 | | 316 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | 17 954.00 | | 9 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 273.00 | 37 772.00 | | 26 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 724.00 | 341 210.00 | | 227 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 616.00 | 142 590.00 | | 142 616.00 |
EA Autres dettes | 20 864.00 | 10 606.00 | | 20 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 267.00 | 550 132.00 | | 427 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 714.00 | 796 767.00 | | 743 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 800.00 | 540 469.00 | | 422 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 136.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 303.00 | | 1 645 303.00 | 1 645 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 303.00 | | 1 645 303.00 | 1 645 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 653.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 653.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -653.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 291.00 | 22 522.00 | | 25 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 765.00 | 1 782 469.00 | | 1 659 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 953.00 | 1 713 012.00 | | 1 589 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 812.00 | 69 457.00 | | 69 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 295.00 | | 1 807.00 | 101 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 608.00 | | 1 807.00 | 64 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 011.00 | 7 149.00 | | 37 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 011.00 | 7 149.00 | | 37 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 1 864.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | 1 864.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 1 864.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | 2 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 724.00 | 227 724.00 | | 227 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 424 655.00 | | | 424 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 663.00 | 5 196.00 | 4 467.00 | 9 663.00 |
VI Groupe et associés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 517.00 | 479 330.00 | 1 186.00 | 480 517.00 |
VW T.V.A. | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 267.00 | 422 800.00 | 4 467.00 | 427 267.00 |