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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 952.00 | 26 829.00 | 13 123.00 | 39 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 675.00 | 34 879.00 | 56 796.00 | 91 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 754.00 | 61 708.00 | 107 046.00 | 168 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 485.00 | 1 254.00 | 697 232.00 | 698 485.00 |
BZ Autres créances | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
CF Disponibilités | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 574.00 | 1 254.00 | 1 162 320.00 | 1 163 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 328.00 | 62 962.00 | 1 269 366.00 | 1 332 328.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 500.00 | 362 000.00 | | 473 500.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 43.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 050.00 | 111 512.00 | | 71 050.00 |
DL TOTAL (I) | 553 405.00 | 482 355.00 | | 553 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187.00 | 5 865.00 | | 38 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 341.00 | 45 763.00 | | 68 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 362.00 | 614 786.00 | | 424 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 196.00 | 177 374.00 | | 162 196.00 |
EA Autres dettes | 22 875.00 | 30 757.00 | | 22 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 961.00 | 874 544.00 | | 715 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 366.00 | 1 356 899.00 | | 1 269 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 660.00 | 873 404.00 | | 688 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 208.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 284.00 | | 53 470.00 | 115 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 157.00 | | 53 470.00 | 78 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 310.00 | 6 398.00 | | 55 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 310.00 | 6 398.00 | | 55 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 802.00 | | 8 548.00 | 9 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 802.00 | | 8 548.00 | 9 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 802.00 | | 8 548.00 | 9 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 362.00 | 424 362.00 | | 424 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 696 981.00 | 696 981.00 | | 696 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VC Groupe et associés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 970.00 | 10 669.00 | 27 302.00 | 37 970.00 |
VI Groupe et associés | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 639.00 | 812 512.00 | 1 126.00 | 813 639.00 |
VW T.V.A. | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 961.00 | 688 660.00 | 27 302.00 | 715 961.00 |