| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 22 767.00 | 3 837.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 035.00 | 26 601.00 | 14 434.00 | 41 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 264.00 | 49 368.00 | 54 897.00 | 104 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 416.00 | 7 034.00 | 353 382.00 | 360 416.00 |
BZ Autres créances | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CF Disponibilités | 198 565.00 | | 198 565.00 | 198 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 142.00 | 7 034.00 | 713 108.00 | 720 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 406.00 | 56 402.00 | 768 005.00 | 824 406.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 600.00 | 237 800.00 | | 307 600.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 395.00 | 69 812.00 | | 54 395.00 |
DL TOTAL (I) | 370 843.00 | 316 447.00 | | 370 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | 9 790.00 | | 4 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 942.00 | 26 273.00 | | 36 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 100.00 | 227 724.00 | | 248 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 095.00 | 142 616.00 | | 89 095.00 |
EA Autres dettes | 18 415.00 | 20 864.00 | | 18 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 162.00 | 427 267.00 | | 397 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 005.00 | 743 714.00 | | 768 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 162.00 | 422 800.00 | | 397 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 127.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 101.00 | | 1 811 101.00 | 1 811 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 101.00 | | 1 811 101.00 | 1 811 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | 1 710.00 | | 5 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 927.00 | 1 710.00 | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 927.00 | 1 653.00 | | -5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 25 291.00 | | 18 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 177.00 | 1 659 765.00 | | 1 828 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 782.00 | 1 589 953.00 | | 1 773 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 395.00 | 69 812.00 | | 54 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 102.00 | | 1 223.00 | 103 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 104 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 416.00 | | 1 223.00 | 66 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 160.00 | 5 208.00 | | 44 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 160.00 | 5 208.00 | | 44 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | 7 034.00 | 1 864.00 | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 7 034.00 | 1 864.00 | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | 7 034.00 | 1 864.00 | 1 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 034.00 | 1 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 100.00 | 248 100.00 | | 248 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 347 004.00 | | | 347 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 246.00 | 402 120.00 | 1 126.00 | 403 246.00 |
VW T.V.A. | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 162.00 | 397 162.00 | | 397 162.00 |