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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123.00 | 25 085.00 | 3 037.00 | 28 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 035.00 | 30 225.00 | 19 810.00 | 50 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 284.00 | 55 310.00 | 59 974.00 | 115 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 147.00 | | 134 147.00 | 134 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 150.00 | 9 802.00 | 709 348.00 | 719 150.00 |
BZ Autres créances | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CF Disponibilités | 420 278.00 | | 420 278.00 | 420 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 727.00 | 9 802.00 | 1 296 925.00 | 1 306 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 011.00 | 65 112.00 | 1 356 899.00 | 1 422 011.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 307 600.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 512.00 | 54 395.00 | | 111 512.00 |
DL TOTAL (I) | 482 355.00 | 370 843.00 | | 482 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865.00 | 4 610.00 | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 763.00 | 36 942.00 | | 45 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 786.00 | 248 100.00 | | 614 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 374.00 | 89 095.00 | | 177 374.00 |
EA Autres dettes | 30 757.00 | 18 415.00 | | 30 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 544.00 | 397 162.00 | | 874 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 899.00 | 768 005.00 | | 1 356 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 404.00 | 397 162.00 | | 873 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 143.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 264.00 | | 11 019.00 | 104 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 638.00 | | 10 519.00 | 67 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | 500.00 | 10 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | 5 942.00 | | 49 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 368.00 | 5 942.00 | | 49 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 034.00 | 2 768.00 | | 7 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 034.00 | 2 768.00 | | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 034.00 | 2 768.00 | | 7 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 786.00 | 614 786.00 | | 614 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 707 388.00 | | | 707 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VB T. V. A. | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 657.00 | 4 517.00 | 1 140.00 | 5 657.00 |
VI Groupe et associés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 428.00 | 752 302.00 | 1 126.00 | 753 428.00 |
VW T.V.A. | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 544.00 | 873 404.00 | 1 140.00 | 874 544.00 |