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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 172.00 | 36 757.00 | 23 415.00 | 60 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 111.00 | 46 336.00 | 47 774.00 | 94 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 909.00 | 83 094.00 | 113 815.00 | 196 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 501.00 | | 203 501.00 | 203 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 364.00 | 1 254.00 | 996 110.00 | 997 364.00 |
BZ Autres créances | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
CF Disponibilités | 626 490.00 | | 626 490.00 | 626 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 743.00 | 1 254.00 | 1 990 489.00 | 1 991 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 652.00 | 84 348.00 | 2 104 304.00 | 2 188 652.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 697 365.00 | 544 600.00 | | 697 365.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 514.00 | 152 765.00 | | 110 514.00 |
DL TOTAL (I) | 816 684.00 | 706 170.00 | | 816 684.00 |
DP Provisions pour risques | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 963.00 | 27 620.00 | | 342 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 822.00 | 79 891.00 | | 57 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 206.00 | 567 381.00 | | 510 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 790.00 | 247 899.00 | | 286 790.00 |
EA Autres dettes | 40 636.00 | 42 236.00 | | 40 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 417.00 | 965 026.00 | | 1 238 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 304.00 | 1 671 196.00 | | 2 104 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 755.00 | 947 309.00 | | 911 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 318.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 397.00 | | 29 705.00 | 167 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 196 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 154 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 270.00 | | 24 205.00 | 130 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | 5 500.00 | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 994.00 | 15 292.00 | 193.00 | 67 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 994.00 | 15 292.00 | 193.00 | 67 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | 49 204.00 | | 1 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 206.00 | 510 206.00 | | 510 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 995 860.00 | 995 860.00 | | 995 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VC Groupe et associés | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 734.00 | 16 072.00 | 326 662.00 | 342 734.00 |
VI Groupe et associés | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 878.00 | 1 161 752.00 | 1 126.00 | 1 162 878.00 |
VW T.V.A. | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 417.00 | 911 755.00 | 326 662.00 | 1 238 417.00 |