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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 172.00 | 45 435.00 | 14 738.00 | 60 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 846.00 | 55 582.00 | 40 263.00 | 95 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 144.00 | 101 017.00 | 98 127.00 | 199 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 244.00 | | 229 244.00 | 229 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 249.00 | 1 254.00 | 1 175 995.00 | 1 177 249.00 |
BZ Autres créances | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
CF Disponibilités | 687 737.00 | | 687 737.00 | 687 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 974.00 | 1 254.00 | 2 216 720.00 | 2 217 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 118.00 | 102 271.00 | 2 314 847.00 | 2 417 118.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 807 865.00 | 697 365.00 | | 807 865.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 804.00 | 110 514.00 | | 86 804.00 |
DL TOTAL (I) | 903 488.00 | 816 684.00 | | 903 488.00 |
DP Provisions pour risques | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 725.00 | 342 963.00 | | 272 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 737.00 | 57 822.00 | | 69 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 107.00 | 510 206.00 | | 609 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 983.00 | 286 790.00 | | 274 983.00 |
EA Autres dettes | 94 981.00 | 40 636.00 | | 94 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 156.00 | 1 238 417.00 | | 1 362 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 847.00 | 2 104 304.00 | | 2 314 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 079.00 | 911 755.00 | | 1 159 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 230.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 909.00 | | 2 235.00 | 196 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 283.00 | | 1 735.00 | 154 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 126.00 | | 500.00 | 16 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 094.00 | 17 923.00 | 101 017.00 | 83 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 094.00 | 17 923.00 | 101 017.00 | 83 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 107.00 | 609 107.00 | | 609 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 744.00 | 1 175 744.00 | | 1 175 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VC Groupe et associés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 478.00 | 75 721.00 | 196 758.00 | 272 478.00 |
VI Groupe et associés | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 619.00 | 1 300 992.00 | 1 626.00 | 1 302 619.00 |
VW T.V.A. | 153 365.00 | 153 365.00 | | 153 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 837.00 | 1 159 079.00 | 196 758.00 | 1 355 837.00 |