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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 130.00 | 104 761.00 | 67 369.00 | 172 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 423.00 | 108 533.00 | 47 890.00 | 156 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 702.00 | 213 294.00 | 133 409.00 | 346 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 130.00 | | 258 130.00 | 258 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 708.00 | | 315 708.00 | 315 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 410.00 | 213 294.00 | 449 116.00 | 662 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 969.00 | 181 255.00 | | 203 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 682.00 | 40 466.00 | | 39 682.00 |
DL TOTAL (I) | 298 651.00 | 276 721.00 | | 298 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 070.00 | 67 442.00 | | 51 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 18 835.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 21 214.00 | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | 24 634.00 | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | | 46 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 466.00 | 178 825.00 | | 150 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 116.00 | 455 546.00 | | 449 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 094.00 | 127 756.00 | | 116 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 952.00 | | 662 952.00 | 662 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 952.00 | | 662 952.00 | 662 952.00 |
FM Production stockée | | | -1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 427.00 | 28.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 90.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | -90.00 | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 5 943.00 | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 997.00 | 668 485.00 | | 672 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 316.00 | 628 018.00 | | 633 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 682.00 | 40 466.00 | | 39 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 642.00 | 13 419.00 | | 14 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 354.00 | | 26 680.00 | 343 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 331.00 | 346 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 331.00 | 328 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 354.00 | | 8 530.00 | 343 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 904.00 | 38 294.00 | 20 904.00 | 195 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 904.00 | 38 294.00 | 20 904.00 | 195 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 070.00 | 16 699.00 | 34 371.00 | 51 070.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 465.00 | 104 094.00 | 34 371.00 | 138 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | 4 335.00 | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740.00 | 52.00 | | 2 740.00 |
ST Autres comptes | 101 361.00 | 96 685.00 | | 101 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 544.00 | 26 326.00 | | 16 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 477.00 | 16 035.00 | | 25 477.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | 5 860.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 1 743.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 201.00 | 6 078.00 | | 10 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 191.00 | 90 197.00 | | 98 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 377.00 | 46 666.00 | | 38 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 644.00 | 128 923.00 | | 128 644.00 |