| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 033.00 | 125 989.00 | 42 044.00 | 168 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 628.00 | 121 451.00 | 34 177.00 | 155 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 811.00 | 247 440.00 | 94 371.00 | 341 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 248 876.00 | | 248 876.00 | 248 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 872.00 | | 312 872.00 | 312 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 683.00 | 247 440.00 | 407 243.00 | 654 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 313.00 | 203 969.00 | | 196 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 240.00 | 39 682.00 | | 34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 285 552.00 | 298 651.00 | | 285 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 371.00 | 51 070.00 | | 34 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 20.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 12 000.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 18 375.00 | | 33 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 223.00 | 69 000.00 | | 53 223.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 691.00 | 150 466.00 | | 121 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 243.00 | 449 116.00 | | 407 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 355.00 | 116 094.00 | | 104 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 031.00 | | 616 031.00 | 616 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 031.00 | | 616 031.00 | 616 031.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198.00 | 2 427.00 | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 2 427.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | 7 240.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 7 013.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 363.00 | 672 997.00 | | 616 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 124.00 | 633 316.00 | | 582 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 240.00 | 39 682.00 | | 34 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 620.00 | 13 747.00 | | 9 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 702.00 | | 559.00 | 346 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 341 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 323 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 552.00 | | 559.00 | 328 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 294.00 | 35 398.00 | 1 252.00 | 213 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 294.00 | 35 398.00 | 1 252.00 | 213 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 371.00 | 17 035.00 | 17 336.00 | 34 371.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 191.00 | 58 041.00 | 150.00 | 58 191.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 641.00 | 104 305.00 | 17 336.00 | 121 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | 8 440.00 | | 5 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 2 740.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 85 766.00 | 101 361.00 | | 85 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 700.00 | 16 544.00 | | 11 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 144.00 | 25 477.00 | | 15 144.00 |
YT Sous‐traitance | 3 364.00 | 8 000.00 | | 3 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | 1 761.00 | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 363.00 | 10 201.00 | | 7 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 164.00 | 98 191.00 | | 72 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 116.00 | 38 377.00 | | 37 116.00 |
ZE Dividendes | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 876.00 | 128 644.00 | | 100 876.00 |