| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 884.00 | 167 730.00 | 13 154.00 | 180 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 105.00 | 94 668.00 | 38 436.00 | 133 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 088.00 | 262 398.00 | 69 690.00 | 332 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CF Disponibilités | 204 189.00 | | 204 189.00 | 204 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 770.00 | | 255 770.00 | 255 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 858.00 | 262 398.00 | 325 460.00 | 587 858.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 431.00 | 98 520.00 | | 119 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 418.00 | 87 196.00 | | 73 418.00 |
DL TOTAL (I) | 247 849.00 | 240 716.00 | | 247 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 954.00 | 32 600.00 | | 33 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 50.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 16 299.00 | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 965.00 | 46 983.00 | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 611.00 | 96 395.00 | | 77 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 460.00 | 337 111.00 | | 325 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 523.00 | 75 541.00 | | 54 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 528.00 | | 512 528.00 | 512 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 528.00 | | 512 528.00 | 512 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | 833.00 | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 800.00 | 833.00 | | 45 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 136.00 | 833.00 | | 25 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 26 415.00 | | 22 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 976.00 | 516 257.00 | | 559 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 557.00 | 429 061.00 | | 486 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 418.00 | 87 196.00 | | 73 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 832.00 | 6 142.00 | | 13 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 175.00 | | 45 742.00 | 370 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 828.00 | 332 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 828.00 | 313 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 075.00 | | 45 742.00 | 352 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 382.00 | 28 251.00 | 63 235.00 | 297 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 382.00 | 28 251.00 | 63 235.00 | 297 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 954.00 | 10 866.00 | 23 088.00 | 33 954.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 746.00 | 53 658.00 | 23 088.00 | 76 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 2 948.00 | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 82 667.00 | 70 308.00 | | 82 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 443.00 | 16 602.00 | | 19 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 187.00 | 10 676.00 | | 46 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | 1 643.00 | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | 4 591.00 | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 086.00 | 64 358.00 | | 66 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 183.00 | 24 333.00 | | 26 183.00 |
ZE Dividendes | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 354.00 | 86 956.00 | | 103 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |