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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 607.00 | 172 451.00 | 10 156.00 | 182 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 871.00 | 106 741.00 | 27 130.00 | 133 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 578.00 | 279 192.00 | 55 386.00 | 334 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
BZ Autres créances | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CF Disponibilités | 203 375.00 | | 203 375.00 | 203 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 523.00 | | 299 523.00 | 299 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 101.00 | 279 192.00 | 354 909.00 | 634 101.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 563.00 | 119 431.00 | | 128 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 559.00 | 73 418.00 | | 73 559.00 |
DL TOTAL (I) | 257 122.00 | 247 849.00 | | 257 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 088.00 | 33 954.00 | | 23 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 440.00 | 865.00 | | 22 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 365.00 | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 241.00 | 27 965.00 | | 37 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 787.00 | 77 611.00 | | 97 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 909.00 | 325 460.00 | | 354 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 752.00 | 54 523.00 | | 85 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 909.00 | | 572 909.00 | 572 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 909.00 | | 572 909.00 | 572 909.00 |
FM Production stockée | | | 17 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 20 664.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 25 136.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | 22 268.00 | | 21 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 929.00 | 559 976.00 | | 594 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 370.00 | 486 557.00 | | 521 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 559.00 | 73 418.00 | | 73 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 451.00 | 13 832.00 | | 11 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 088.00 | | 5 327.00 | 332 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 334 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 316 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 988.00 | | 5 327.00 | 313 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 398.00 | 19 631.00 | 2 837.00 | 262 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 398.00 | 19 631.00 | 2 837.00 | 262 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 088.00 | 11 053.00 | 12 035.00 | 23 088.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 347.00 | 63 312.00 | 12 035.00 | 75 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 3 257.00 | | 3 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 101 617.00 | 82 667.00 | | 101 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 686.00 | 19 443.00 | | 20 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 736.00 | 46 187.00 | | 34 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 727.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 319.00 | 4 984.00 | | 5 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 271.00 | 66 086.00 | | 74 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 677.00 | 26 183.00 | | 34 677.00 |
ZE Dividendes | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 151.00 | 103 354.00 | | 124 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |