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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 682.00 | 136 861.00 | 22 820.00 | 159 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 841.00 | 101 697.00 | 56 144.00 | 157 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 673.00 | 238 559.00 | 97 114.00 | 335 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 196.00 | | 245 196.00 | 245 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 869.00 | 238 559.00 | 342 310.00 | 580 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 308.00 | 196 313.00 | | 183 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | 34 240.00 | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 251 141.00 | 285 552.00 | | 251 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 306.00 | 34 371.00 | | 43 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | 50.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 33 224.00 | | 16 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 643.00 | 53 223.00 | | 29 643.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 170.00 | 121 691.00 | | 91 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 310.00 | 407 243.00 | | 342 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 303.00 | 104 355.00 | | 66 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 795.00 | | 482 795.00 | 482 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 795.00 | | 482 795.00 | 482 795.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 912.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080.00 | 4 198.00 | | 21 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 530.00 | 4 198.00 | | 21 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | -4 198.00 | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 5 552.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 427.00 | 616 363.00 | | 508 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 595.00 | 582 124.00 | | 495 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | 34 240.00 | | 12 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 729.00 | 9 620.00 | | 8 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 811.00 | | 58 735.00 | 341 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 873.00 | 335 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 873.00 | 317 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 661.00 | | 58 735.00 | 323 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 440.00 | 34 912.00 | 43 793.00 | 247 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 440.00 | 34 912.00 | 43 793.00 | 247 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 306.00 | 18 439.00 | 24 867.00 | 43 306.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 395.00 | 40 245.00 | 150.00 | 40 395.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 095.00 | 65 228.00 | 24 867.00 | 90 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | 5 548.00 | | 3 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | 46.00 | | 95.00 |
ST Autres comptes | 77 175.00 | 85 766.00 | | 77 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 726.00 | 11 700.00 | | 11 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 415.00 | 15 144.00 | | 6 415.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 364.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 815.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 403.00 | 7 363.00 | | 5 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 547.00 | 72 164.00 | | 53 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 410.00 | 37 116.00 | | 25 410.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 996.00 | 100 876.00 | | 88 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |