| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 142.00 | 160 186.00 | 16 956.00 | 177 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 933.00 | 137 196.00 | 37 737.00 | 174 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 175.00 | 297 382.00 | 72 793.00 | 370 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CF Disponibilités | 163 672.00 | | 163 672.00 | 163 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 317.00 | | 264 317.00 | 264 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 492.00 | 297 382.00 | 337 111.00 | 634 492.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 520.00 | 159 909.00 | | 98 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 196.00 | 46 968.00 | | 87 196.00 |
DL TOTAL (I) | 240 716.00 | 261 877.00 | | 240 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 600.00 | 24 867.00 | | 32 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 2 350.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 19 844.00 | | 16 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 983.00 | 30 611.00 | | 46 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 395.00 | 78 135.00 | | 96 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 111.00 | 340 012.00 | | 337 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 541.00 | 63 276.00 | | 75 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 099.00 | | 513 099.00 | 513 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 099.00 | | 513 099.00 | 513 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 310.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -45.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | 9 184.00 | | 26 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 257.00 | 574 920.00 | | 516 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 061.00 | 527 951.00 | | 429 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 196.00 | 46 968.00 | | 87 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 142.00 | 10 284.00 | | 6 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 922.00 | | 23 034.00 | 351 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 370 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 352 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 672.00 | | 23 034.00 | 333 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 702.00 | 26 310.00 | 4 631.00 | 275 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 702.00 | 26 310.00 | 4 631.00 | 275 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UX Autres créances clients | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 600.00 | 11 746.00 | 20 854.00 | 32 600.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 345.00 | 75 491.00 | 20 854.00 | 96 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 2 489.00 | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 70 308.00 | 83 967.00 | | 70 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 602.00 | 11 930.00 | | 16 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 676.00 | 16 818.00 | | 10 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 769.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 591.00 | 4 258.00 | | 4 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 358.00 | 66 256.00 | | 64 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 333.00 | 31 881.00 | | 24 333.00 |
ZE Dividendes | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 956.00 | 95 945.00 | | 86 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |