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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 003.00 | 42.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 765.00 | 16 245.00 | 9 519.00 | 25 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 810.00 | 17 248.00 | 9 561.00 | 26 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 300 818.00 | | 300 818.00 | 300 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 487.00 | | 607 487.00 | 607 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 296.00 | 17 248.00 | 617 048.00 | 634 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 423 519.00 | 401 619.00 | | 423 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 496.00 | 66 900.00 | | 99 496.00 |
DL TOTAL (I) | 527 415.00 | 472 919.00 | | 527 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591.00 | 11 439.00 | | 6 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 472.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 511.00 | 44 039.00 | | 52 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 943.00 | 14 554.00 | | 26 943.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 2 350.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 633.00 | 73 853.00 | | 89 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 048.00 | 546 772.00 | | 617 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 966.00 | 67 278.00 | | 87 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 775.00 | | 598 775.00 | 598 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 775.00 | | 598 775.00 | 598 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 781.00 | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 575.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 575.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -575.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | 23 719.00 | | 36 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 962.00 | 462 503.00 | | 605 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 466.00 | 395 603.00 | | 506 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 496.00 | 66 900.00 | | 99 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 009.00 | 4 239.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | 4 239.00 | | 13 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 575.00 | 4 908.00 | 1 667.00 | 6 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 633.00 | 87 966.00 | 1 667.00 | 89 633.00 |