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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 2 050.00 | 1 680.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 215.00 | 19 454.00 | 24 760.00 | 44 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 944.00 | 21 504.00 | 26 440.00 | 47 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 281 736.00 | | 281 736.00 | 281 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 557.00 | | 408 557.00 | 408 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 502.00 | 21 504.00 | 434 997.00 | 456 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | 543 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 329.00 | 89 247.00 | | 79 329.00 |
DL TOTAL (I) | 83 729.00 | 637 556.00 | | 83 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 784.00 | 31 959.00 | | 23 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 225.00 | 1 468.00 | | 113 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 064.00 | 53 477.00 | | 177 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 331.00 | 27 466.00 | | 35 331.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 1 232.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 268.00 | 115 603.00 | | 351 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 997.00 | 753 159.00 | | 434 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 525.00 | 91 839.00 | | 335 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 790.00 | | 769 790.00 | 769 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 790.00 | | 769 790.00 | 769 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 195.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 520.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 2 715.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 2 902.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 27 824.00 | | 24 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 514.00 | 655 875.00 | | 779 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 185.00 | 566 628.00 | | 700 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 329.00 | 89 247.00 | | 79 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 435.00 | | 510.00 | 47 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 435.00 | | 510.00 | 47 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 8 839.00 | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 8 839.00 | | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 064.00 | 177 064.00 | | 177 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 764.00 | 8 020.00 | 15 744.00 | 23 764.00 |
VI Groupe et associés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 268.00 | 335 525.00 | 15 744.00 | 351 268.00 |