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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 1 108.00 | 987.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 21 171.00 | 7 575.00 | 28 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 841.00 | 22 279.00 | 8 562.00 | 30 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 600.00 | | 345 600.00 | 345 600.00 |
CF Disponibilités | 130 932.00 | | 130 932.00 | 130 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 803.00 | | 571 803.00 | 571 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 645.00 | 22 279.00 | 580 366.00 | 602 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 436 610.00 | 443 015.00 | | 436 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 742.00 | 73 595.00 | | 67 742.00 |
DL TOTAL (I) | 508 752.00 | 521 010.00 | | 508 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 794.00 | 2 315.00 | | 5 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 474.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 39 614.00 | | 42 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 836.00 | 23 793.00 | | 19 836.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 358.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 614.00 | 69 553.00 | | 71 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 366.00 | 590 563.00 | | 580 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 687.00 | 69 553.00 | | 68 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 644.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 271.00 | | 574 271.00 | 574 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 271.00 | | 574 271.00 | 574 271.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 351.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 351.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -351.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | 25 428.00 | | 19 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 369.00 | 495 478.00 | | 576 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 627.00 | 421 883.00 | | 508 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 742.00 | 73 595.00 | | 67 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 867.00 | | 8 800.00 | 25 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 30 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 30 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 867.00 | | 8 800.00 | 25 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 273.00 | 5 831.00 | 3 825.00 | 20 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 273.00 | 5 831.00 | 3 825.00 | 20 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 590.00 | 2 664.00 | 2 926.00 | 5 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 614.00 | 68 687.00 | 2 926.00 | 71 614.00 |