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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 1 318.00 | 777.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 731.00 | 9 406.00 | 22 324.00 | 31 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 826.00 | 10 724.00 | 23 101.00 | 33 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 803.00 | | 123 803.00 | 123 803.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 161 786.00 | | 161 786.00 | 161 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 072.00 | | 641 072.00 | 641 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 898.00 | 10 724.00 | 664 174.00 | 674 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 434 352.00 | 436 610.00 | | 434 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 557.00 | 67 742.00 | | 109 557.00 |
DL TOTAL (I) | 548 309.00 | 508 752.00 | | 548 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 586.00 | 5 794.00 | | 21 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 42 506.00 | | 56 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 720.00 | 19 836.00 | | 34 720.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 2 010.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 865.00 | 71 614.00 | | 115 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 174.00 | 580 366.00 | | 664 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 423.00 | 68 687.00 | | 101 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 203.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 537.00 | | 646 537.00 | 646 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 537.00 | | 646 537.00 | 646 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 150.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 150.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 205.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 205.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -55.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 791.00 | 19 259.00 | | 32 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 831.00 | 576 369.00 | | 651 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 274.00 | 508 627.00 | | 542 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 557.00 | 67 742.00 | | 109 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 841.00 | | 21 779.00 | 30 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 795.00 | 33 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 795.00 | 33 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 841.00 | | 21 779.00 | 30 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 279.00 | 6 592.00 | 18 147.00 | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 6 592.00 | 18 147.00 | 22 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 492.00 | 7 050.00 | 14 442.00 | 21 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 865.00 | 101 423.00 | 14 442.00 | 115 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 2 044.00 | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 456.00 | 3 692.00 | | 7 456.00 |
ST Autres comptes | 28 905.00 | 31 331.00 | | 28 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YT Sous‐traitance | 205 396.00 | 180 861.00 | | 205 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 065.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 147.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | 3 191.00 | | 3 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 213.00 | 10 846.00 | | 17 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 918.00 | 63 665.00 | | 67 918.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 237.00 | 217 949.00 | | 243 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |