| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 1 614.00 | 1 606.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 215.00 | 11 051.00 | 33 163.00 | 44 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 435.00 | 12 665.00 | 34 769.00 | 47 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 651 765.00 | | 651 765.00 | 651 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 389.00 | | 718 389.00 | 718 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 824.00 | 12 665.00 | 753 159.00 | 765 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 543 909.00 | 434 352.00 | | 543 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 247.00 | 109 557.00 | | 89 247.00 |
DL TOTAL (I) | 637 556.00 | 548 309.00 | | 637 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 959.00 | 21 586.00 | | 31 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 477.00 | 56 724.00 | | 53 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 466.00 | 34 720.00 | | 27 466.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 367.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 603.00 | 115 865.00 | | 115 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 159.00 | 664 174.00 | | 753 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 839.00 | 101 423.00 | | 91 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 85.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 789.00 | | 633 789.00 | 633 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 789.00 | | 633 789.00 | 633 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 417.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 617.00 | 417.00 | | 5 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 117.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 648.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 765.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | -348.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | 32 791.00 | | 27 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 875.00 | 651 831.00 | | 655 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 628.00 | 542 274.00 | | 566 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 247.00 | 109 557.00 | | 89 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 826.00 | | 21 359.00 | 33 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 47 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 47 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 826.00 | | 21 359.00 | 33 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 724.00 | 7 171.00 | 5 230.00 | 10 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | 7 171.00 | 5 230.00 | 10 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 871.00 | 8 107.00 | 23 764.00 | 31 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 603.00 | 91 839.00 | 23 764.00 | 115 603.00 |